الإحصائيات الرئيسية
حول Bristol Gate Concentrated US Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
ISIN
CA11004A2092
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.60%
خدمات التكنولوجيا18.97%
القطاع المالي14.44%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.84%
تكنولوجيا الصحة12.54%
التكنولوجيا الإلكترونية10.18%
خدمات المستهلك9.49%
الخدمات التجارية4.85%
الصناعات التحويلية4.52%
خدمات التوزيع4.24%
الخدمات الصحية3.85%
وسائل النقل3.68%
السندات والنقد وغيرها0.40%
السيولة النقدية0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.10%
أوربا3.90%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BGU.U يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 18.97% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BGU.U أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Intuit Inc.، وتحتل 5.64النسبة المئوية 5.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BGU.U الأصول الخاضعة للإدارة هي 29.11 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.46% خلال الشهر الماضي.
BGU.U تمثل تدفقات الأموال −7.30 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، BGU.U لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BGU.U يتم إصدار الأسهم Bristol Gate Capital Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Bristol Gate. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
BGU.U نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BGU.U يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BGU.U يستثمر في الأسهم.
BGU.U ارتفع السعر بنسبة 2.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BGU.U الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.04% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.96بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.04% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.96بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.42% في عام واحد.
BGU.U يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.