Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust UnitsBrompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust UnitsBrompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units

Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪19.35 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪4.34 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.89%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪735.00 K‬
نسبة المصاريف
0.92%

حول Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units


المُصدر
Brompton Corp.
العلامة التجارية
Brompton
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
30 أبريل 2020
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Brompton Funds Ltd.
المعرّفات
3
ISIN CA11222V1004

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
أمريكا الشمالية
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 30 يناير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تجارة التجزئة
مستهلك - غير معمرة
خدمات التوزيع
الأسهم‪98.93‬%
القطاع المالي‪18.09‬%
تجارة التجزئة‪11.96‬%
مستهلك - غير معمرة‪11.16‬%
خدمات التوزيع‪10.62‬%
خدمات التكنولوجيا‪8.56‬%
معادن الطاقة‪8.51‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪8.36‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.25‬%
الخدمات الصناعية‪3.98‬%
الاتصالات‪3.92‬%
خدمات‪3.53‬%
الخدمات التجارية‪2.99‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.07‬%
السيولة النقدية‪1.07‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


BLOV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.09% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 11.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BLOV أهم الحيازات هي Loblaw Companies Limited و Alphabet Inc. Class C، وتحتل 5.64النسبة المئوية 5.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BLOV بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 CAD في شكل أرباح،
BLOV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪19.35 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 7.44% خلال الشهر الماضي.
BLOV تمثل تدفقات الأموال ‪4.34 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BLOV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (13 فبراير 2026) مبلغ 0.09 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BLOV يتم إصدار الأسهم Brompton Corp. تحت العلامة التجارية Brompton. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 30 أبريل 2020، وأسلوب إدارته هو نشط.
BLOV نسبة المصروفات هي 0.92% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.92% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BLOV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BLOV يستثمر في الأسهم.
BLOV ارتفع السعر بنسبة 5.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BLOV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.08% في عام واحد.
BLOV يتم التداول بسعر أعلى (0.68%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.