الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Global Bond Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أكتوبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641B1058
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات48.43%
الحكومة30.05%
Securitized10.41%
Futures7.49%
Loans1.46%
السيولة النقدية1.03%
ETF0.56%
متفرقات0.43%
البلدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية79.14%
أوربا15.35%
أمريكا اللاتينية3.28%
أسيا1.22%
أفريقيا1.01%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BND يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 48.43% من الأسهم Government، وبنسبة 30.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BND بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 CAD في شكل أرباح،
BND الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.19 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 6.45% خلال الشهر الماضي.
BND تمثل تدفقات الأموال 463.86 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BND تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.61%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BND يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ أكتوبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
BND نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BND يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BND يستثمر في السندات.
BND ارتفع السعر بنسبة 0.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.75% في عام واحد.
BND يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.