Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-

Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪188.07 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪119.38 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
12.70%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.55 M‬
نسبة المصاريف

حول Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-


المُصدر
Evolve Funds Group, Inc.
العلامة التجارية
Evolve
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053G2062

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
أمريكا الشمالية
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.06‬%
السيولة النقدية‪1.28‬%
Rights & Warrants‪−0.34‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


BOND أهم الحيازات هي iShares 20+ Year Treasury Bond ETF و Vanguard Long-Term Treasury ETF، وتحتل 59.49النسبة المئوية 39.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BOND بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.19 CAD في شكل أرباح،
BOND الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪188.07 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.07% خلال الشهر الماضي.
BOND تمثل تدفقات الأموال ‪119.38 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BOND تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BOND يتم إصدار الأسهم Evolve Funds Group, Inc. تحت العلامة التجارية Evolve. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
BOND يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BOND يستثمر في الصناديق.
BOND ارتفع السعر بنسبة 1.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −14.89%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BOND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −4.69بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.50% في عام واحد.
BOND يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.