الإحصائيات الرئيسية
حول Evolve Enhanced Yield Bond Fund Trust Units -Hedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053G2062
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.06%
السيولة النقدية1.28%
Rights & Warrants−0.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BOND أهم الحيازات هي iShares 20+ Year Treasury Bond ETF و Vanguard Long-Term Treasury ETF، وتحتل 59.49النسبة المئوية 39.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BOND بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.19 CAD في شكل أرباح،
BOND الأصول الخاضعة للإدارة هي 188.07 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.07% خلال الشهر الماضي.
BOND تمثل تدفقات الأموال 119.38 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BOND تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BOND يتم إصدار الأسهم Evolve Funds Group, Inc. تحت العلامة التجارية Evolve. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
BOND يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BOND يستثمر في الصناديق.
BOND ارتفع السعر بنسبة 1.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −14.89%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BOND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −4.69بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −4.69بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.50% في عام واحد.
BOND يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.