الإحصائيات الرئيسية
حول Manulife Smart Core Bond ETF Common Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Manulife Investment Management Ltd.
ISIN
CA56502V1067
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.02%
Securitized2.83%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.72%
أوربا0.28%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BSKT يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 97.02% من الأسهم Securitized، وبنسبة 2.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BSKT بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.02 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.12%.
BSKT الأصول الخاضعة للإدارة هي 592.18 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.83% خلال الشهر الماضي.
BSKT تمثل تدفقات الأموال 398.95 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BSKT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BSKT يتم إصدار الأسهم Manulife Financial Corp. تحت العلامة التجارية Manulife. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
BSKT نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BSKT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BSKT يستثمر في السندات.
BSKT ارتفع السعر بنسبة 0.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.29%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BSKT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.36بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.36بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.36% في عام واحد.
BSKT يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.