الإحصائيات الرئيسية
حول Evolve US Banks Enhanced Yield Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أكتوبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
المستشار الأساسي
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30051C1086
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.62%
القطاع المالي98.97%
السندات والنقد وغيرها0.38%
السيولة النقدية1.04%
Rights & Warrants−0.66%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CALL أهم الحيازات هي Citigroup Inc. و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 7.73النسبة المئوية 7.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CALL بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.13 CAD في شكل أرباح،
CALL الأصول الخاضعة للإدارة هي 110.49 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 12.03% خلال الشهر الماضي.
CALL تمثل تدفقات الأموال 14.98 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CALL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 11.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CALL يتم إصدار الأسهم Evolve Funds Group, Inc. تحت العلامة التجارية Evolve. تم إطلاق ETF في ١٦ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CALL نسبة المصروفات هي 0.84% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.84% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CALL يتبع Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CALL يستثمر في الأسهم.
CALL ارتفع السعر بنسبة 3.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CALL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 31.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 31.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.50% في عام واحد.
CALL يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.