الإحصائيات الرئيسية
حول Capital Group International Equity Select ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Capital International Asset Management (Canada), Inc.
ISIN
CA14021W1059
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم96.09%
التكنولوجيا الإلكترونية19.37%
القطاع المالي18.34%
مستهلك - غير معمرة11.21%
خدمات التكنولوجيا10.01%
تكنولوجيا الصحة8.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.09%
تجارة التجزئة4.29%
وسائل النقل2.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.62%
الصناعات التحويلية2.50%
معادن الطاقة2.23%
خدمات2.10%
خدمات التوزيع1.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.62%
الاتصالات1.28%
خدمات المستهلك0.86%
السندات والنقد وغيرها3.91%
الحكومة3.91%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا57.77%
أسيا34.83%
أمريكا الشمالية4.77%
أمريكا اللاتينية1.92%
أفريقيا0.72%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CAPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.37% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CAPI أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Safran SA، وتحتل 3.91النسبة المئوية 3.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CAPI الأصول الخاضعة للإدارة هي 94.34 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 7.62% خلال الشهر الماضي.
CAPI تمثل تدفقات الأموال 86.19 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CAPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CAPI يتم إصدار الأسهم The Capital Group Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Capital Group. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
CAPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CAPI يستثمر في الأسهم.
CAPI ارتفع السعر بنسبة 4.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CAPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.87% في عام واحد.
CAPI يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.