الإحصائيات الرئيسية
حول Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ فبراير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Mulvihill Capital Management, Inc.
ISIN
CA62580L1013
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم91.00%
القطاع المالي91.00%
السندات والنقد وغيرها9.00%
صندوق استثمار مشترك5.79%
الحكومة2.65%
السيولة النقدية0.56%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CBNK أهم الحيازات هي National Bank of Canada و Royal Bank of Canada، وتحتل 16.27النسبة المئوية 15.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CBNK بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 CAD في شكل أرباح،
CBNK الأصول الخاضعة للإدارة هي 116.77 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 6.04% خلال الشهر الماضي.
CBNK تمثل تدفقات الأموال −22.38 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CBNK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CBNK يتم إصدار الأسهم Mulvihill Capital Management, Inc. تحت العلامة التجارية Mulvihill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
CBNK نسبة المصروفات هي 2.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 2.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CBNK يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CBNK يستثمر في الأسهم.
CBNK ارتفع السعر بنسبة 6.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CBNK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 43.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 43.58% في عام واحد.
CBNK يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.