الإحصائيات الرئيسية
حول CI Digital Security Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ فبراير ٢٠٢٢
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
Solactive Digital Security CAD Hedged Index - CAD - Canadian Dollar - Benchmark TR Net Hedged
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12567L1031
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم100.07%
خدمات التكنولوجيا70.73%
التكنولوجيا الإلكترونية16.68%
الاتصالات4.04%
تجارة التجزئة3.41%
الخدمات التجارية2.73%
الخدمات الصحية0.66%
السندات والنقد وغيرها−0.07%
السيولة النقدية1.78%
متفرقات−1.85%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية86.54%
أسيا6.63%
الشرق الأوسط5.83%
أوربا1.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CBUG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 72.04% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CBUG أهم الحيازات هي Broadcom Inc. و CrowdStrike Holdings, Inc. Class A، وتحتل 6.19النسبة المئوية 5.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CBUG بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 83.00%.
CBUG الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.76 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 51.41% خلال الشهر الماضي.
CBUG تمثل تدفقات الأموال 1.70 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CBUG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ مارس ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CBUG يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ٢٤ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CBUG نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CBUG يتبع Solactive Digital Security CAD Hedged Index - CAD - Canadian Dollar - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CBUG يستثمر في الأسهم.
CBUG ارتفع السعر بنسبة 0.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CBUG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.11% في عام واحد.
CBUG يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.