الإحصائيات الرئيسية
حول CI Auspice Broad Commodity Fund Units- Hedged Series ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
الهيكل
مجمع السلع الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17160D1015
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية101.27%
الحكومة0.64%
متفرقات−0.06%
Futures−1.85%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CCOM بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.14 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.53 K%.
CCOM الأصول الخاضعة للإدارة هي 166.81 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 8.20% خلال الشهر الماضي.
CCOM تمثل تدفقات الأموال 15.85 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CCOM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ مارس ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CCOM يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CCOM نسبة المصروفات هي 0.73% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.73% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CCOM يتبع Auspice Broad Commodity Excess Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CCOM يستثمر نقدًا.
CCOM ارتفع السعر بنسبة 2.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CCOM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.21% في عام واحد.
CCOM يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.