الإحصائيات الرئيسية
حول Manulife Smart Dividend ETF Common Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Manulife Investment Management Ltd.
ISIN
CA56502U1084
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم98.76%
القطاع المالي32.45%
تجارة التجزئة10.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.33%
معادن الطاقة8.25%
خدمات7.06%
الصناعات التحويلية6.16%
وسائل النقل5.81%
خدمات التكنولوجيا5.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.17%
الخدمات الصناعية3.35%
متفرقات2.49%
الاتصالات1.71%
خدمات المستهلك1.27%
خدمات التوزيع0.82%
مستهلك - غير معمرة0.78%
السندات والنقد وغيرها1.24%
UNIT0.75%
السيولة النقدية0.49%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CDIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.45% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 10.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CDIV أهم الحيازات هي Open Text Corporation و Bank of Nova Scotia، وتحتل 5.00النسبة المئوية 4.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CDIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 72.95%.
CDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 773.82 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 7.48% خلال الشهر الماضي.
CDIV تمثل تدفقات الأموال 68.62 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CDIV يتم إصدار الأسهم Manulife Financial Corp. تحت العلامة التجارية Manulife. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
CDIV نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CDIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CDIV يستثمر في الأسهم.
CDIV ارتفع السعر بنسبة 6.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.29% في عام واحد.
CDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.