CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund HedgedCI DoubleLine Total Return Bond USD Fund HedgedCI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged

CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.94 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−3.34 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.37%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪115.36 K‬
نسبة المصاريف
0.84%

حول CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged


المُصدر
CI Financial Corp.
العلامة التجارية
CI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أبريل ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12560C1005

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ مارس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
الوكالة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪47.25‬%
الوكالة‪45.30‬%
الحكومة‪4.98‬%
السيولة النقدية‪2.40‬%
متفرقات‪0.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CDLB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 47.25% من الأسهم Agency، وبنسبة 45.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
CDLB بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 33.57%.
CDLB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.94 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.67% خلال الشهر الماضي.
CDLB تمثل تدفقات الأموال ‪−3.34 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CDLB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CDLB يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ أبريل ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
CDLB نسبة المصروفات هي 0.84% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.84% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CDLB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CDLB يستثمر في السندات.
CDLB ارتفع السعر بنسبة 1.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.95%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CDLB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.94% في عام واحد.
CDLB يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.