الإحصائيات الرئيسية
حول CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أبريل ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12560C1005
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الوكالة
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized47.25%
الوكالة45.30%
الحكومة4.98%
السيولة النقدية2.40%
متفرقات0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CDLB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 47.25% من الأسهم Agency، وبنسبة 45.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
CDLB بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 33.57%.
CDLB الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.94 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.67% خلال الشهر الماضي.
CDLB تمثل تدفقات الأموال −3.34 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CDLB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CDLB يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ أبريل ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
CDLB نسبة المصروفات هي 0.84% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.84% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CDLB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CDLB يستثمر في السندات.
CDLB ارتفع السعر بنسبة 1.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.95%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CDLB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.94% في عام واحد.
CDLB يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.