CI Floating Rate Income Fund ETF CAD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CI Floating Rate Income Fund ETF CAD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أبريل ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA17163R1073
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات80.71%
الحكومة4.73%
Securitized4.66%
متفرقات4.37%
السيولة النقدية3.73%
ETF1.80%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.23%
أسيا1.77%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CFRT يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 80.71% من الأسهم Government، وبنسبة 4.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
CFRT بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 58.00%.
CFRT الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.65 M CAD. لقد انخفض بنسبة 0.15٪ خلال الشهر الماضي.
CFRT تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CFRT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CFRT يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ أبريل ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
CFRT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CFRT يستثمر في السندات.
CFRT ارتفع السعر بنسبة 0.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.38%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CFRT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.80% في عام واحد.
CFRT يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.