الإحصائيات الرئيسية
حول CI Floating Rate Income Fund ETF CAD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أبريل ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17163R1073
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات73.41%
السيولة النقدية11.81%
متفرقات5.86%
Securitized4.17%
الحكومة3.30%
ETF1.45%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.67%
أوربا5.33%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CFRT يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 73.41% من الأسهم Securitized، وبنسبة 4.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
CFRT بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.64%.
CFRT الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.66 M CAD. لقد انخفض بنسبة 0.11٪ خلال الشهر الماضي.
CFRT تمثل تدفقات الأموال −2.48 K CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CFRT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CFRT يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ أبريل ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
CFRT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CFRT يستثمر في السندات.
CFRT انخفض السعر بنسبة −0.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.19%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CFRT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.10% في عام واحد.
CFRT يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.