CI Floating Rate Income Fund ETF CADCI Floating Rate Income Fund ETF CADCI Floating Rate Income Fund ETF CAD

CI Floating Rate Income Fund ETF CAD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪4.67 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪515.93 K‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.24%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪225.00 K‬
نسبة المصاريف

حول CI Floating Rate Income Fund ETF CAD


المُصدر
العلامة التجارية
CI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أبريل ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17163R1073

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ مارس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪73.41‬%
السيولة النقدية‪11.81‬%
متفرقات‪5.86‬%
Securitized‪4.17‬%
الحكومة‪3.30‬%
ETF‪1.45‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
94%5%
أمريكا الشمالية‪94.67%‬
أوربا‪5.33%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CFRT يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 73.41% من الأسهم Securitized، وبنسبة 4.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
CFRT بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.93%.
CFRT الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪4.67 M‬ CAD. لقد انخفض بنسبة 0.31٪ خلال الشهر الماضي.
CFRT تمثل تدفقات الأموال ‪515.93 K‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CFRT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CFRT يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ أبريل ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
CFRT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CFRT يستثمر في السندات.
CFRT ارتفع السعر بنسبة 0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CFRT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.33% في عام واحد.
CFRT يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.