الإحصائيات الرئيسية
حول CI Global Asset Allocation Private Pool Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أغسطس ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12558P1053
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الحكومة
الشركات
الأسهم52.93%
القطاع المالي13.21%
التكنولوجيا الإلكترونية6.85%
مستهلك - غير معمرة6.47%
تكنولوجيا الصحة5.81%
تجارة التجزئة3.83%
خدمات المستهلك2.56%
خدمات التكنولوجيا2.41%
خدمات2.37%
معادن الطاقة2.04%
الصناعات التحويلية1.69%
الخدمات الصحية1.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.33%
وسائل النقل1.29%
الخدمات الصناعية1.09%
الخدمات التجارية0.65%
السندات والنقد وغيرها47.07%
الحكومة18.61%
الشركات16.70%
السيولة النقدية8.44%
ETF1.50%
الوكالة1.41%
متفرقات0.22%
UNIT0.19%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGAA بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.30%.
CGAA الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.79 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.15% خلال الشهر الماضي.
CGAA تمثل تدفقات الأموال −8.29 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGAA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CGAA يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ أغسطس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGAA نسبة المصروفات هي 1.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGAA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGAA يستثمر في الأسهم.
CGAA ارتفع السعر بنسبة 2.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGAA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.30% في عام واحد.
CGAA يتم التداول بسعر أعلى (0.69%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.