CI Global Dividend Private Pool Trust Unit
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CI Global Dividend Private Pool Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
12 أغسطس 2025
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA12575E1097
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم96.06%
القطاع المالي16.57%
التكنولوجيا الإلكترونية12.82%
خدمات التكنولوجيا10.10%
مستهلك - غير معمرة8.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.25%
خدمات المستهلك6.45%
الاتصالات4.59%
تجارة التجزئة4.27%
خدمات4.23%
تكنولوجيا الصحة3.98%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.75%
الخدمات الصحية2.70%
الخدمات الصناعية2.43%
الصناعات التحويلية2.32%
خدمات التوزيع2.23%
الخدمات التجارية2.09%
معادن الطاقة1.87%
السندات والنقد وغيرها3.94%
السيولة النقدية3.94%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا49.75%
أمريكا الشمالية47.38%
أسيا2.86%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGDI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.57% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CGDI أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و NVIDIA Corporation، وتحتل 5.19النسبة المئوية 4.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGDI بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.02 CAD في شكل أرباح،
CGDI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.00 M CAD. لقد انخفض بنسبة 0.59٪ خلال الشهر الماضي.
CGDI تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGDI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 يناير 2026) مبلغ 0.02 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CGDI يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 12 أغسطس 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGDI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGDI يستثمر في الأسهم.
CGDI انخفض السعر بنسبة −2.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.92%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGDI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.26بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.26بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.04% في عام واحد.