الإحصائيات الرئيسية
حول CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12569N1078
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الاتصالات
الخدمات الصناعية
القطاع المالي
الأسهم99.83%
الاتصالات17.27%
الخدمات الصناعية13.55%
القطاع المالي11.75%
التكنولوجيا الإلكترونية9.63%
مستهلك - غير معمرة9.50%
تجارة التجزئة9.36%
تكنولوجيا الصحة8.35%
خدمات التكنولوجيا5.90%
خدمات المستهلك5.36%
خدمات4.93%
وسائل النقل0.90%
الصناعات التحويلية0.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.65%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.48%
خدمات التوزيع0.40%
الخدمات التجارية0.40%
معادن الطاقة0.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.22%
الخدمات الصحية0.13%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.18%
متفرقات−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية68.82%
أسيا13.37%
أوربا13.32%
الشرق الأوسط3.83%
أوقيانيا0.66%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Communications، بنسبة 17.28% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 13.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CGDV أهم الحيازات هي Swisscom AG و Republic Services, Inc.، وتحتل 5.02النسبة المئوية 4.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.22 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 60.70%.
CGDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.29 M CAD. لقد انخفض بنسبة 2.02٪ خلال الشهر الماضي.
CGDV تمثل تدفقات الأموال −4.53 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CGDV يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ١٩ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CGDV نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGDV يتبع Solactive DM Minimum Downside Volatility Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGDV يستثمر في الأسهم.
CGDV انخفض السعر بنسبة −0.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.06% في عام واحد.
CGDV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.