CI Global Minimum Downside Volatility Index FundCI Global Minimum Downside Volatility Index FundCI Global Minimum Downside Volatility Index Fund

CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪28.73 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−4.53 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.37%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.18 M‬
نسبة المصاريف
0.43%

حول CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund


المُصدر
CI Financial Corp.
العلامة التجارية
CI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
Solactive DM Minimum Downside Volatility Index - CAD - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12569N1078

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
تقلبات منخفضة
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الاتصالات
الخدمات الصناعية
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪100.25‬%
الاتصالات‪15.87‬%
الخدمات الصناعية‪14.08‬%
القطاع المالي‪11.62‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪10.06‬%
مستهلك - غير معمرة‪9.97‬%
تجارة التجزئة‪9.17‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.41‬%
خدمات المستهلك‪6.24‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.17‬%
خدمات‪3.08‬%
وسائل النقل‪1.08‬%
الصناعات التحويلية‪0.71‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.63‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.51‬%
الخدمات التجارية‪0.45‬%
خدمات التوزيع‪0.36‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.26‬%
معادن الطاقة‪0.26‬%
الخدمات الصحية‪0.12‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.25‬%
السيولة النقدية‪0.94‬%
متفرقات‪−1.20‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.5%68%17%1%12%
أمريكا الشمالية‪68.50%‬
أوربا‪17.52%‬
أسيا‪12.26%‬
الشرق الأوسط‪1.20%‬
أوقيانيا‪0.52%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CGDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Communications، بنسبة 16.06% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 14.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CGDV أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Republic Services, Inc.، وتحتل 5.43النسبة المئوية 5.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 75.77%.
CGDV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪28.73 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.75% خلال الشهر الماضي.
CGDV تمثل تدفقات الأموال ‪−4.53 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CGDV يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ١٩ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CGDV نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGDV يتبع Solactive DM Minimum Downside Volatility Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGDV يستثمر في الأسهم.
CGDV ارتفع السعر بنسبة 1.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.29% في عام واحد.
CGDV يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.