الإحصائيات الرئيسية
حول CI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12568A1066
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الخدمات الصناعية
الأسهم94.55%
خدمات63.84%
الخدمات الصناعية15.77%
خدمات التوزيع3.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.48%
القطاع المالي3.31%
وسائل النقل2.27%
متفرقات2.17%
السندات والنقد وغيرها5.45%
السيولة النقدية3.62%
متفرقات1.83%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا52.97%
أمريكا الشمالية43.95%
أوقيانيا3.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGRN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 63.84% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 15.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CGRN أهم الحيازات هي RWE AG و Iberdrola SA، وتحتل 4.84النسبة المئوية 4.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGRN بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح،
CGRN الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.83 M CAD. لقد انخفض بنسبة 1.00٪ خلال الشهر الماضي.
CGRN تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGRN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CGRN يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGRN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGRN يستثمر في الأسهم.
CGRN انخفض السعر بنسبة −1.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGRN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.59% في عام واحد.
CGRN يتم التداول بسعر أعلى (0.64%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.