CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أغسطس ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17164T1021
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.31%
القطاع المالي18.33%
التكنولوجيا الإلكترونية12.77%
خدمات التكنولوجيا12.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.63%
تجارة التجزئة7.57%
تكنولوجيا الصحة6.51%
وسائل النقل5.16%
مستهلك - غير معمرة5.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.49%
الصناعات التحويلية4.45%
خدمات2.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.56%
معادن الطاقة2.37%
الخدمات الصناعية1.10%
خدمات التوزيع0.81%
خدمات المستهلك0.68%
الخدمات الصحية0.20%
الاتصالات0.05%
الخدمات التجارية0.03%
السندات والنقد وغيرها1.69%
متفرقات1.18%
السيولة النقدية0.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا97.76%
أوربا2.14%
أمريكا الشمالية0.06%
أوقيانيا0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHNA.B يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.33% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CHNA.B أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 8.61النسبة المئوية 4.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CHNA.B بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 44.22%.
CHNA.B الأصول الخاضعة للإدارة هي 100.53 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 12.58% خلال الشهر الماضي.
CHNA.B تمثل تدفقات الأموال 65.91 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CHNA.B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CHNA.B يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ١ أغسطس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHNA.B نسبة المصروفات هي 0.62% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.62% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHNA.B يتبع S&P China 500 Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHNA.B يستثمر في الأسهم.
CHNA.B ارتفع السعر بنسبة 10.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 52.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHNA.B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 56.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 21.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 56.14% في عام واحد.
CHNA.B يتم التداول بسعر أعلى (0.81%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.