الإحصائيات الرئيسية
حول CI Emerging Markets Alpha ETF Trust Units -Unhedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12547P1099
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
متفرقات
الأسهم88.48%
القطاع المالي24.16%
التكنولوجيا الإلكترونية12.10%
خدمات التكنولوجيا10.46%
تجارة التجزئة6.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.38%
معادن الطاقة5.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.96%
خدمات المستهلك4.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.61%
تكنولوجيا الصحة3.38%
وسائل النقل2.91%
الخدمات الصناعية1.18%
الاتصالات1.13%
خدمات1.02%
الخدمات التجارية1.02%
السندات والنقد وغيرها11.52%
متفرقات10.06%
السيولة النقدية1.46%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا74.81%
أمريكا الشمالية11.95%
أمريكا اللاتينية7.99%
أوربا5.25%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CIEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.16% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CIEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.35%.
CIEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 113.60 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 4.76% خلال الشهر الماضي.
CIEM تمثل تدفقات الأموال −28.42 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CIEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CIEM يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
CIEM نسبة المصروفات هي 1.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CIEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CIEM يستثمر في الأسهم.
CIEM ارتفع السعر بنسبة 7.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CIEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.62% في عام واحد.
CIEM يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.