الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Infrastructure Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أغسطس ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433R1001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الخدمات الصناعية
وسائل النقل
الأسهم99.88%
خدمات47.49%
الخدمات الصناعية25.82%
وسائل النقل11.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.52%
خدمات التوزيع5.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.18%
معادن الطاقة0.62%
تجارة التجزئة0.60%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية82.46%
أمريكا اللاتينية12.23%
أوربا3.94%
أسيا1.36%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CIF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 47.49% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 25.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CIF أهم الحيازات هي Sterling Infrastructure, Inc. و Capital Power Corporation، وتحتل 7.56النسبة المئوية 5.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CIF بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.59 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 206.74%.
CIF الأصول الخاضعة للإدارة هي 852.64 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 11.04% خلال الشهر الماضي.
CIF تمثل تدفقات الأموال 201.55 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.59 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CIF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ أغسطس ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CIF نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CIF يتبع Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CIF يستثمر في الأسهم.
CIF ارتفع السعر بنسبة 6.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.84% في عام واحد.
CIF يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.