الإحصائيات الرئيسية
حول CI Global Infrastructure Private Pool
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ مايو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559B1058
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الخدمات الصناعية
وسائل النقل
القطاع المالي
الأسهم97.51%
خدمات41.20%
الخدمات الصناعية22.03%
وسائل النقل15.53%
القطاع المالي11.41%
معادن الطاقة3.59%
الاتصالات1.92%
خدمات التوزيع1.72%
السندات والنقد وغيرها2.49%
السيولة النقدية2.61%
متفرقات−0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية51.13%
أوربا36.05%
أوقيانيا8.04%
أمريكا اللاتينية2.81%
أسيا1.97%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CINF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 41.25% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 22.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CINF أهم الحيازات هي Ferrovial SE و RWE AG، وتحتل 4.83النسبة المئوية 4.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CINF بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح،
CINF الأصول الخاضعة للإدارة هي 380.77 M CAD. لقد انخفض بنسبة 0.92٪ خلال الشهر الماضي.
CINF تمثل تدفقات الأموال 74.93 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CINF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CINF يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ مايو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
CINF نسبة المصروفات هي 1.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CINF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CINF يستثمر في الأسهم.
CINF انخفض السعر بنسبة −1.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CINF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.85% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.85% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.72% في عام واحد.
CINF يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.