CI Global Infrastructure Private PoolCI Global Infrastructure Private PoolCI Global Infrastructure Private Pool

CI Global Infrastructure Private Pool

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪380.77 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪74.93 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.83%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪12.99 M‬
نسبة المصاريف
1.57%

حول CI Global Infrastructure Private Pool


المُصدر
CI Financial Corp.
العلامة التجارية
CI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ مايو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559B1058

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
البنية التحتية
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ مارس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات
الخدمات الصناعية
وسائل النقل
القطاع المالي
الأسهم‪97.51‬%
خدمات‪41.20‬%
الخدمات الصناعية‪22.03‬%
وسائل النقل‪15.53‬%
القطاع المالي‪11.41‬%
معادن الطاقة‪3.59‬%
الاتصالات‪1.92‬%
خدمات التوزيع‪1.72‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.49‬%
السيولة النقدية‪2.61‬%
متفرقات‪−0.12‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
8%2%51%36%1%
أمريكا الشمالية‪51.13%‬
أوربا‪36.05%‬
أوقيانيا‪8.04%‬
أمريكا اللاتينية‪2.81%‬
أسيا‪1.97%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CINF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 41.25% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 22.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CINF أهم الحيازات هي Ferrovial SE و RWE AG، وتحتل 4.83النسبة المئوية 4.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CINF بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح،
CINF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪380.77 M‬ CAD. لقد انخفض بنسبة 0.92٪ خلال الشهر الماضي.
CINF تمثل تدفقات الأموال ‪74.93 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CINF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CINF يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ مايو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
CINF نسبة المصروفات هي 1.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CINF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CINF يستثمر في الأسهم.
CINF انخفض السعر بنسبة −1.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CINF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.85% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.72% في عام واحد.
CINF يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.