CI Munro Alternative Global Growth Fund Series -Hedged- Trust Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CI Munro Alternative Global Growth Fund Series -Hedged- Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يناير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1255312029
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم100.67%
خدمات التكنولوجيا25.47%
التكنولوجيا الإلكترونية24.66%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.09%
تكنولوجيا الصحة7.33%
تجارة التجزئة5.62%
خدمات5.20%
القطاع المالي5.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.89%
خدمات المستهلك3.84%
الخدمات الصناعية3.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.14%
وسائل النقل1.53%
الخدمات الصحية0.96%
السندات والنقد وغيرها−0.67%
السيولة النقدية0.53%
Rights & Warrants0.26%
Futures−0.01%
متفرقات−1.45%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CMAG.U أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Amazon.com, Inc.، وتحتل 6.36النسبة المئوية 5.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CMAG.U الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.93 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 16.58% خلال الشهر الماضي.
CMAG.U تمثل تدفقات الأموال 1.97 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CMAG.U لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CMAG.U يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
CMAG.U نسبة المصروفات هي 1.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CMAG.U يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CMAG.U يستثمر في الأسهم.
CMAG.U ارتفع السعر بنسبة 3.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CMAG.U الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.52% في عام واحد.
CMAG.U يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.