CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust UnitsCI Munro Alternative Global Growth Fund Trust UnitsCI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units

CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪143.30 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−89.99 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.87%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.52 M‬
نسبة المصاريف
1.54%

حول CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units


المُصدر
العلامة التجارية
CI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يناير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1255311039

التصنيف


فئة الأصول
البدائل
تصنيف
استراتيجيات صناديق التحوط
المركز
استراتيجيات متعددة
التخصص
استراتيجيات متعددة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪100.67‬%
خدمات التكنولوجيا‪25.47‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪24.66‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.09‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.33‬%
تجارة التجزئة‪5.62‬%
خدمات‪5.20‬%
القطاع المالي‪5.02‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.89‬%
خدمات المستهلك‪3.84‬%
الخدمات الصناعية‪3.74‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.14‬%
وسائل النقل‪1.53‬%
الخدمات الصحية‪0.96‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.67‬%
السيولة النقدية‪0.53‬%
Rights & Warrants‪0.26‬%
Futures‪−0.01‬%
متفرقات‪−1.45‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CMAG أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Amazon.com, Inc.، وتحتل 6.36النسبة المئوية 5.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CMAG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪143.30 M‬ CAD. لقد انخفض بنسبة 3.01٪ خلال الشهر الماضي.
CMAG تمثل تدفقات الأموال ‪−89.99 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CMAG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CMAG يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ يناير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
CMAG نسبة المصروفات هي 1.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CMAG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CMAG يستثمر في الأسهم.
CMAG انخفض السعر بنسبة −0.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CMAG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.58% في عام واحد.
CMAG يتم التداول بسعر أعلى (0.70%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.