الإحصائيات الرئيسية
حول CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يناير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1255311039
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم96.90%
التكنولوجيا الإلكترونية28.64%
خدمات التكنولوجيا25.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.15%
تكنولوجيا الصحة9.93%
القطاع المالي6.36%
تجارة التجزئة4.86%
خدمات3.31%
وسائل النقل2.62%
الخدمات الصناعية1.88%
خدمات المستهلك1.59%
مستهلك - غير معمرة0.42%
السندات والنقد وغيرها3.10%
السيولة النقدية4.25%
Rights & Warrants0.01%
Futures−0.08%
متفرقات−1.08%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CMAG أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 8.27النسبة المئوية 5.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CMAG الأصول الخاضعة للإدارة هي 152.17 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.05% خلال الشهر الماضي.
CMAG تمثل تدفقات الأموال −92.60 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CMAG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CMAG يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ يناير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
CMAG نسبة المصروفات هي 1.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CMAG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CMAG يستثمر في الأسهم.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CMAG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.41% في عام واحد.
CMAG يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.