الإحصائيات الرئيسية
حول CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12546P1009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
الأسهم7.94%
الاتصالات1.84%
خدمات المستهلك1.04%
القطاع المالي0.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.64%
الصناعات التحويلية0.56%
وسائل النقل0.43%
خدمات التكنولوجيا0.41%
تجارة التجزئة0.31%
الخدمات الصناعية0.30%
تكنولوجيا الصحة0.29%
مستهلك - غير معمرة0.22%
الخدمات التجارية0.20%
الخدمات الصحية0.10%
خدمات التوزيع0.07%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.02%
خدمات0.02%
التكنولوجيا الإلكترونية0.01%
معادن الطاقة0.00%
السندات والنقد وغيرها92.06%
الشركات81.59%
الحكومة13.22%
ETF1.53%
السيولة النقدية1.49%
صندوق استثمار مشترك0.59%
Rights & Warrants0.20%
Futures0.03%
متفرقات−6.59%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CMDO بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 CAD في شكل أرباح،
CMDO الأصول الخاضعة للإدارة هي 149.89 M CAD. لقد انخفض بنسبة 7.98٪ خلال الشهر الماضي.
CMDO تمثل تدفقات الأموال −43.77 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CMDO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CMDO يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
CMDO نسبة المصروفات هي 1.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CMDO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CMDO يستثمر في السندات.
CMDO ارتفع السعر بنسبة 0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CMDO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.03% في عام واحد.
CMDO يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.