CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund Trust UnitsCI Marret Alternative Enhanced Yield Fund Trust UnitsCI Marret Alternative Enhanced Yield Fund Trust Units

CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪8.12 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪3.17 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.36%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪410.00 K‬
نسبة المصاريف
1.29%

حول CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund Trust Units


المُصدر
العلامة التجارية
CI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مايو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12560F1036

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪84.07‬%
الحكومة‪16.39‬%
السيولة النقدية‪6.63‬%
ETF‪1.01‬%
Futures‪0.01‬%
متفرقات‪−8.12‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%0%97%2%0.4%
أمريكا الشمالية‪97.43%‬
أوربا‪2.06%‬
الشرق الأوسط‪0.42%‬
أوقيانيا‪0.05%‬
أمريكا اللاتينية‪0.04%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CMEY يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 84.07% من الأسهم Government، وبنسبة 16.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CMEY بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح،
CMEY الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪8.12 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.35% خلال الشهر الماضي.
CMEY تمثل تدفقات الأموال ‪3.17 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CMEY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CMEY يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ مايو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
CMEY نسبة المصروفات هي 1.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CMEY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CMEY يستثمر في السندات.
CMEY ارتفع السعر بنسبة 2.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CMEY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.36% في عام واحد.
CMEY يتم التداول بسعر أعلى (0.49%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.