الإحصائيات الرئيسية
حول CI Munro Global Growth Equity Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يناير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Capitalizes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12561Q1081
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم95.58%
خدمات التكنولوجيا31.10%
التكنولوجيا الإلكترونية16.27%
تجارة التجزئة14.79%
تكنولوجيا الصحة14.29%
القطاع المالي6.42%
الخدمات التجارية3.70%
خدمات المستهلك3.64%
خدمات2.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.51%
السندات والنقد وغيرها4.42%
السيولة النقدية4.42%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية66.22%
أوربا17.14%
أسيا16.63%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CMGG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 31.10% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CMGG أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 6.76النسبة المئوية 5.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CMGG الأصول الخاضعة للإدارة هي 228.63 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 9.14% خلال الشهر الماضي.
CMGG تمثل تدفقات الأموال 136.62 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CMGG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CMGG يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
CMGG نسبة المصروفات هي 1.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CMGG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CMGG يستثمر في الأسهم.
CMGG ارتفع السعر بنسبة 3.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CMGG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.39% في عام واحد.
CMGG يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.