Harvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA4179141086
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
الأسهم126.98%
تجارة التجزئة100.00%
السندات والنقد وغيرها−26.98%
Rights & Warrants−0.10%
السيولة النقدية−26.87%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
COSY بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 CAD في شكل أرباح،
COSY الأصول الخاضعة للإدارة هي 55.56 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 7.11% خلال الشهر الماضي.
COSY تمثل تدفقات الأموال 59.03 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، COSY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
COSY يتم إصدار الأسهم Harvest Portfolios Group, Inc. تحت العلامة التجارية Harvest ETFs. تم إطلاق ETF في ٥ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
COSY يتبع Costco Wholesale Corp. - USD - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
COSY يستثمر في الأسهم.
COSY يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.