الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Credit Opportunities Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74643L1013
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
الأسهم5.85%
القطاع المالي2.88%
خدمات1.48%
الصناعات التحويلية0.56%
معادن الطاقة0.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.29%
وسائل النقل0.19%
الخدمات التجارية0.05%
السندات والنقد وغيرها94.15%
الشركات58.37%
الحكومة21.63%
ETF4.93%
السيولة النقدية4.33%
متفرقات3.92%
Securitized0.96%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CROP بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 CAD في شكل أرباح،
CROP الأصول الخاضعة للإدارة هي 265.31 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.02% خلال الشهر الماضي.
CROP تمثل تدفقات الأموال 86.25 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CROP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CROP يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
CROP نسبة المصروفات هي 1.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CROP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CROP يستثمر في السندات.
CROP ارتفع السعر بنسبة 0.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CROP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.27% في عام واحد.
CROP يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.