الإحصائيات الرئيسية
حول CI U.S. Enhanced Value Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12570W1124
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.08%
التكنولوجيا الإلكترونية18.49%
القطاع المالي17.75%
خدمات التكنولوجيا17.24%
تكنولوجيا الصحة9.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.65%
معادن الطاقة4.44%
تجارة التجزئة3.98%
مستهلك - غير معمرة3.62%
خدمات المستهلك3.33%
الخدمات الصحية2.98%
خدمات2.49%
وسائل النقل2.43%
الاتصالات2.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.58%
الصناعات التحويلية1.54%
خدمات التوزيع1.46%
الخدمات الصناعية1.09%
الخدمات التجارية0.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.81%
السندات والنقد وغيرها−0.08%
Temporary0.06%
متفرقات0.03%
السيولة النقدية−0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.41%
أوربا2.55%
أوقيانيا0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CVLU.B يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.52% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CVLU.B أهم الحيازات هي Apple Inc. و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 7.74النسبة المئوية 6.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CVLU.B بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.45%.
CVLU.B الأصول الخاضعة للإدارة هي 193.09 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 68.09% خلال الشهر الماضي.
CVLU.B تمثل تدفقات الأموال 144.94 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CVLU.B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CVLU.B يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ١٦ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CVLU.B نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CVLU.B يتبع VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CVLU.B يستثمر في الأسهم.
CVLU.B ارتفع السعر بنسبة 5.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CVLU.B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.26% في عام واحد.
CVLU.B يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.