الإحصائيات الرئيسية
حول CI U.S. Enhanced Value Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12570W1041
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.52%
التكنولوجيا الإلكترونية17.98%
القطاع المالي17.85%
خدمات التكنولوجيا17.30%
تكنولوجيا الصحة9.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.61%
معادن الطاقة4.46%
تجارة التجزئة4.04%
مستهلك - غير معمرة3.66%
خدمات المستهلك3.33%
الخدمات الصحية2.93%
خدمات2.42%
وسائل النقل2.40%
الاتصالات2.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.62%
الصناعات التحويلية1.55%
خدمات التوزيع1.42%
الخدمات الصناعية1.08%
الخدمات التجارية0.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.79%
السندات والنقد وغيرها0.48%
السيولة النقدية0.39%
Temporary0.06%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.37%
أوربا2.59%
أوقيانيا0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CVLU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 17.98% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CVLU أهم الحيازات هي Apple Inc. و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 7.25النسبة المئوية 6.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CVLU بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 10.53%.
CVLU الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.92 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.56% خلال الشهر الماضي.
CVLU تمثل تدفقات الأموال −1.19 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CVLU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CVLU يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ١٦ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CVLU نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CVLU يتبع VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CVLU يستثمر في الأسهم.
CVLU ارتفع السعر بنسبة 4.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CVLU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.06% في عام واحد.
CVLU يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.