iShares Global Water Index ETFiShares Global Water Index ETFiShares Global Water Index ETF

iShares Global Water Index ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪310.45 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−59.63 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.21%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.80 M‬
نسبة المصاريف
0.68%

حول iShares Global Water Index ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ يونيو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
S&P Global Water Index - CAD
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430V1040

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
الماء
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات
الأسهم‪98.97‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪45.94‬%
خدمات‪41.29‬%
الصناعات التحويلية‪5.25‬%
خدمات التوزيع‪3.29‬%
الخدمات الصناعية‪1.22‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.91‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.71‬%
الخدمات التجارية‪0.29‬%
القطاع المالي‪0.08‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.03‬%
UNIT‪0.90‬%
السيولة النقدية‪0.13‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
7%57%28%0.4%6%
أمريكا الشمالية‪57.06%‬
أوربا‪28.84%‬
أمريكا اللاتينية‪7.56%‬
أسيا‪6.18%‬
الشرق الأوسط‪0.37%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CWW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 45.94% من الأسهم Utilities، وبنسبة 41.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CWW أهم الحيازات هي Xylem Inc. و American Water Works Company, Inc.، وتحتل 8.38النسبة المئوية 7.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CWW بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 84.39%.
CWW الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪310.45 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.72% خلال الشهر الماضي.
CWW تمثل تدفقات الأموال ‪−59.63 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CWW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CWW يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٤ يونيو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CWW نسبة المصروفات هي 0.68% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.68% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CWW يتبع S&P Global Water Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CWW يستثمر في الأسهم.
CWW ارتفع السعر بنسبة 1.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CWW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.91% في عام واحد.
CWW يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.