الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Water Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ يونيو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430V1040
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات
الأسهم98.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين46.06%
خدمات41.28%
الصناعات التحويلية5.12%
خدمات التوزيع2.60%
الخدمات الصناعية1.22%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.91%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.71%
الخدمات التجارية0.26%
القطاع المالي0.09%
السندات والنقد وغيرها1.75%
UNIT1.00%
السيولة النقدية0.76%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية56.04%
أوربا28.86%
أمريكا اللاتينية8.44%
أسيا6.29%
الشرق الأوسط0.37%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CWW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 46.06% من الأسهم Utilities، وبنسبة 41.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CWW أهم الحيازات هي Xylem Inc. و American Water Works Company, Inc.، وتحتل 8.47النسبة المئوية 7.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CWW بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.44 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 112.50%.
CWW الأصول الخاضعة للإدارة هي 305.96 M CAD. لقد انخفض بنسبة 2.75٪ خلال الشهر الماضي.
CWW تمثل تدفقات الأموال −57.19 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CWW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CWW يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٤ يونيو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CWW نسبة المصروفات هي 0.68% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.68% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CWW يتبع S&P Global Water Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CWW يستثمر في الأسهم.
CWW انخفض السعر بنسبة −2.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CWW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.71% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.71% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.19% في عام واحد.
CWW يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.