Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF Trust Units -Unhedged-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF Trust Units -Unhedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠١٧
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Desjardins Société de Placement, Inc.
ISIN
CA25059M1086
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة64.50%
الشركات34.87%
السيولة النقدية0.60%
متفرقات0.02%
Securitized0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.84%
أوربا0.12%
أسيا0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DCU يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 64.50% من الأسهم Corporate، وبنسبة 34.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DCU أهم الحيازات هي Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030 و Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035، وتحتل 1.59النسبة المئوية 1.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DCU بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 10.94%.
DCU الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.28 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.35% خلال الشهر الماضي.
DCU تمثل تدفقات الأموال 690.23 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DCU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DCU يتم إصدار الأسهم Le Mouvement des caisses Desjardins تحت العلامة التجارية Desjardins. تم إطلاق ETF في ٣ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DCU نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DCU يتبع Solactive Canadian Bond Universe TR Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DCU يستثمر في السندات.
DCU انخفض السعر بنسبة −0.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.78%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DCU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.23بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.23بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.71% في عام واحد.
DCU يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.