CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units Non-Hedged
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units Non-Hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559L1031
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.79%
خدمات التكنولوجيا18.50%
التكنولوجيا الإلكترونية14.79%
القطاع المالي10.64%
مستهلك - غير معمرة9.79%
تجارة التجزئة8.54%
تكنولوجيا الصحة7.93%
معادن الطاقة7.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.55%
خدمات المستهلك3.35%
وسائل النقل2.67%
الصناعات التحويلية2.21%
الخدمات الصحية1.69%
خدمات التوزيع1.42%
الاتصالات1.37%
الخدمات التجارية1.30%
الخدمات الصناعية1.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.53%
خدمات0.39%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.19%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.13%
متفرقات0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DGR.B يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 18.50% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DGR.B أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Exxon Mobil Corporation، وتحتل 9.11النسبة المئوية 4.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DGR.B بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.73%.
DGR.B الأصول الخاضعة للإدارة هي 455.58 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.38% خلال الشهر الماضي.
DGR.B تمثل تدفقات الأموال 106.59 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DGR.B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DGR.B يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ١٢ يوليو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DGR.B نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DGR.B يتبع WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DGR.B يستثمر في الأسهم.
DGR.B ارتفع السعر بنسبة 2.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DGR.B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.77% في عام واحد.
DGR.B يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.