الإحصائيات الرئيسية
حول CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559L3011
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم100.39%
خدمات التكنولوجيا17.18%
التكنولوجيا الإلكترونية15.26%
القطاع المالي9.92%
مستهلك - غير معمرة9.63%
تجارة التجزئة8.97%
تكنولوجيا الصحة8.19%
معادن الطاقة8.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.36%
خدمات المستهلك3.32%
وسائل النقل2.85%
الخدمات الصحية2.56%
الصناعات التحويلية2.34%
الخدمات التجارية1.35%
خدمات التوزيع1.35%
الاتصالات1.29%
الخدمات الصناعية1.10%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.51%
خدمات0.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.22%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها−0.39%
السيولة النقدية0.16%
متفرقات−0.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DGR.U يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 17.27% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DGR.U أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Apple Inc.، وتحتل 8.16النسبة المئوية 5.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DGR.U الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.28 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.82% خلال الشهر الماضي.
DGR.U تمثل تدفقات الأموال 9.60 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DGR.U لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DGR.U يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ١١ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DGR.U نسبة المصروفات هي 0.41% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.41% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DGR.U يتبع WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DGR.U يستثمر في الأسهم.
DGR.U ارتفع السعر بنسبة 3.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DGR.U الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.81% في عام واحد.
DGR.U يتم التداول بسعر أعلى (38.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.