CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units Hedged
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units Hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559L2021
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم100.39%
خدمات التكنولوجيا17.18%
التكنولوجيا الإلكترونية15.26%
القطاع المالي9.92%
مستهلك - غير معمرة9.63%
تجارة التجزئة8.97%
تكنولوجيا الصحة8.19%
معادن الطاقة8.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.36%
خدمات المستهلك3.32%
وسائل النقل2.85%
الخدمات الصحية2.56%
الصناعات التحويلية2.34%
الخدمات التجارية1.35%
خدمات التوزيع1.35%
الاتصالات1.29%
الخدمات الصناعية1.10%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.51%
خدمات0.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.22%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها−0.39%
السيولة النقدية0.16%
متفرقات−0.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DGR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 17.27% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DGR أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Apple Inc.، وتحتل 8.16النسبة المئوية 5.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DGR بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.59%.
DGR الأصول الخاضعة للإدارة هي 196.61 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.11% خلال الشهر الماضي.
DGR تمثل تدفقات الأموال 21.81 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DGR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DGR يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ١٢ يوليو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DGR نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DGR يتبع WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DGR يستثمر في الأسهم.
DGR ارتفع السعر بنسبة 1.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DGR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.49% في عام واحد.
DGR يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.