GLOBAL X US DLR CURRENCY ETF UNITS A USD(CAD)GG

GLOBAL X US DLR CURRENCY ETF UNITS A USD(CAD)

‪14.66‬CADD
‪+0.06‬‪+0.45%‬
عند الإغلاق في 7 مارس، 22:29 غرينتش
CAD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪258.82 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪94.64 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.17%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.01%
إجمالي الأسهم القائمة
‪17.74 M‬
نسبة المصاريف
0.73%

حول GLOBAL X US DLR CURRENCY ETF UNITS A USD(CAD)


المُصدر
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
العلامة التجارية
Global X
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
6 أبريل 2011
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
U.S. Dollar per Canadian Dollar
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
ضريبة على التوزيعات
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Global X Investments Canada, Inc.

التصنيف


فئة الأصول
عملة
تصنيف
زوج
رمز
المركز
شراء الدولار الأمريكي وبيع الدولار الكندي
التخصص
المشتقات
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 يناير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪88.24‬%
السيولة النقدية‪11.76‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
U
Global X USD High Interest Savings ETF Trust Units AUCSH.U
65.04%
U
Global X 0-3 Month U.S. T-Bill ETF USDUBIL.U
23.21%
U
U.S. Dollar
11.76%
أكبر 10 حصص‪100.00%‬
3 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.09‬
‪0.18‬
‪0.27‬
‪0.36‬
يونيو '23
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
31 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
8 يناير 2025
0.162
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
7 أكتوبر 2024
0.111
ربع سنوي
28 يونيو 2024
28 يونيو 2024
8 يوليو 2024
0.109
ربع سنوي
28 مارس 2024
28 مارس 2024
5 أبريل 2024
0.089
ربع سنوي
29 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
8 يناير 2024
0.329
ربع سنوي
29 سبتمبر 2023
29 سبتمبر 2023
6 أكتوبر 2023
0.104
ربع سنوي
30 يونيو 2023
30 يونيو 2023
10 يوليو 2023
0.109
ربع سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق