Desjardins International Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Desjardins International Equity Index ETF Trust Units -Unhedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Desjardins Société de Placement, Inc.
ISIN
CA25060R1047
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.92%
القطاع المالي25.51%
تكنولوجيا الصحة10.37%
التكنولوجيا الإلكترونية9.69%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.42%
مستهلك - غير معمرة8.06%
خدمات التكنولوجيا5.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.19%
الاتصالات3.35%
معادن الطاقة3.22%
خدمات3.19%
تجارة التجزئة3.09%
الصناعات التحويلية3.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.70%
وسائل النقل2.34%
الخدمات التجارية1.72%
خدمات التوزيع1.40%
خدمات المستهلك1.19%
الخدمات الصناعية0.99%
متفرقات0.29%
الخدمات الصحية0.29%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.68%
متفرقات−0.60%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا62.19%
أسيا28.91%
أوقيانيا7.47%
الشرق الأوسط1.27%
أمريكا الشمالية0.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DMEI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.66% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DMEI أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 1.82النسبة المئوية 1.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DMEI بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.29 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 162.31%.
DMEI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.48 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.08% خلال الشهر الماضي.
DMEI تمثل تدفقات الأموال 906.95 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DMEI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DMEI يتم إصدار الأسهم Le Mouvement des caisses Desjardins تحت العلامة التجارية Desjardins. تم إطلاق ETF في ١٨ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DMEI نسبة المصروفات هي 0.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DMEI يتبع Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DMEI يستثمر في الأسهم.
DMEI انخفض السعر بنسبة −0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DMEI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.92% في عام واحد.
DMEI يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.