الإحصائيات الرئيسية
حول Dynamic Active Global Gold ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يوليو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26786N1042
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم94.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة94.76%
السندات والنقد وغيرها5.24%
متفرقات5.18%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية77.69%
أوقيانيا22.31%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DXAU أهم الحيازات هي Lundin Gold Inc. و Kinross Gold Corporation، وتحتل 8.39النسبة المئوية 6.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DXAU الأصول الخاضعة للإدارة هي 79.38 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.52% خلال الشهر الماضي.
DXAU تمثل تدفقات الأموال −26.80 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DXAU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DXAU يتم إصدار الأسهم The Bank of Nova Scotia تحت العلامة التجارية Dynamic. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
DXAU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DXAU يستثمر في الأسهم.
DXAU ارتفع السعر بنسبة 25.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 85.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DXAU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 23.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 76.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 23.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 76.57% في عام واحد.
DXAU يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.