Dynamic Active Global Gold ETF Trust Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Dynamic Active Global Gold ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
2 يوليو 2024
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
1832 Asset Management LP
المعرّفات
3
ISIN CA26786N1042
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم96.61%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة96.61%
السندات والنقد وغيرها3.39%
الشركات2.95%
متفرقات0.41%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.14%
أوقيانيا32.87%
أوربا4.99%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DXAU أهم الحيازات هي Snowline Gold Corp. و Kinross Gold Corporation، وتحتل 8.71النسبة المئوية 6.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DXAU بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.04 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 23.59%.
DXAU الأصول الخاضعة للإدارة هي 89.41 M CAD. لقد انخفض بنسبة 7.23٪ خلال الشهر الماضي.
DXAU تمثل تدفقات الأموال −47.09 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DXAU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (5 يناير 2026) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DXAU يتم إصدار الأسهم The Bank of Nova Scotia تحت العلامة التجارية Dynamic. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 2 يوليو 2024، وأسلوب إدارته هو نشط.
DXAU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DXAU يستثمر في الأسهم.
DXAU ارتفع السعر بنسبة 2.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 111.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DXAU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 33.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 112.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 33.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 112.61% في عام واحد.
DXAU يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.