Dynamic Global Fixed Income Fund Trust UnitDynamic Global Fixed Income Fund Trust UnitDynamic Global Fixed Income Fund Trust Unit

Dynamic Global Fixed Income Fund Trust Unit

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪271.21 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪245.94 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.37%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.10%
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.53 M‬
نسبة المصاريف

حول Dynamic Global Fixed Income Fund Trust Unit


المُصدر
العلامة التجارية
Dynamic
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
1832 Asset Management LP
ISIN
CA2678641069

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪51.52‬%
الشركات‪27.72‬%
الحكومة‪12.65‬%
Loans‪4.39‬%
السيولة النقدية‪3.28‬%
متفرقات‪0.42‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
4%74%17%1%0.4%1%
أمريكا الشمالية‪74.78%‬
أوربا‪17.24%‬
أمريكا اللاتينية‪4.03%‬
أسيا‪1.91%‬
أفريقيا‪1.66%‬
الشرق الأوسط‪0.38%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


DXBG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 51.52% من الأسهم Corporate، وبنسبة 27.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
DXBG بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 31.94%.
DXBG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪271.21 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 4.20% خلال الشهر الماضي.
DXBG تمثل تدفقات الأموال ‪245.94 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DXBG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DXBG يتم إصدار الأسهم The Bank of Nova Scotia تحت العلامة التجارية Dynamic. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
DXBG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DXBG يستثمر في السندات.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DXBG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.31% في عام واحد.
DXBG يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.