الإحصائيات الرئيسية
حول Dynamic Global Fixed Income Fund Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
1832 Asset Management LP
ISIN
CA2678641069
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized51.52%
الشركات27.72%
الحكومة12.65%
Loans4.39%
السيولة النقدية3.28%
متفرقات0.42%
Rights & Warrants0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية74.78%
أوربا17.24%
أمريكا اللاتينية4.03%
أسيا1.91%
أفريقيا1.66%
الشرق الأوسط0.38%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DXBG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 51.52% من الأسهم Corporate، وبنسبة 27.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
DXBG بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 31.94%.
DXBG الأصول الخاضعة للإدارة هي 271.21 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 4.20% خلال الشهر الماضي.
DXBG تمثل تدفقات الأموال 245.94 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DXBG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DXBG يتم إصدار الأسهم The Bank of Nova Scotia تحت العلامة التجارية Dynamic. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
DXBG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DXBG يستثمر في السندات.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DXBG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.31% في عام واحد.
DXBG يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.