الإحصائيات الرئيسية
حول Dynamic Active Corporate Bond ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26784L1004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات94.52%
السيولة النقدية3.52%
الحكومة1.87%
متفرقات0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DXCB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 94.52% من الأسهم Government، وبنسبة 1.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DXCB بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح،
DXCB الأصول الخاضعة للإدارة هي 50.37 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.41% خلال الشهر الماضي.
DXCB تمثل تدفقات الأموال 39.60 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DXCB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DXCB يتم إصدار الأسهم The Bank of Nova Scotia تحت العلامة التجارية Dynamic. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
DXCB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DXCB يستثمر في السندات.
DXCB انخفض السعر بنسبة −0.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DXCB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.92% في عام واحد.
DXCB يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.