الإحصائيات الرئيسية
حول Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26800R1073
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات225.18%
Securitized5.44%
السيولة النقدية−22.83%
متفرقات−107.79%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.23%
أوربا0.77%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DXCP يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 225.18% من الأسهم Securitized، وبنسبة 5.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DXCP بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 CAD في شكل أرباح،
DXCP الأصول الخاضعة للإدارة هي 51.36 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 16.23% خلال الشهر الماضي.
DXCP تمثل تدفقات الأموال 49.60 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DXCP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DXCP يتم إصدار الأسهم The Bank of Nova Scotia تحت العلامة التجارية Dynamic. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
DXCP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DXCP يستثمر في السندات.
DXCP يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.