الإحصائيات الرئيسية
حول Dynamic Active International ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مارس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26785N1050
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الأسهم99.19%
التكنولوجيا الإلكترونية30.70%
تكنولوجيا الصحة20.99%
القطاع المالي20.46%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.01%
الخدمات التجارية6.87%
خدمات التكنولوجيا6.78%
خدمات المستهلك3.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.92%
السندات والنقد وغيرها0.81%
السيولة النقدية0.81%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا78.94%
أسيا9.85%
الشرق الأوسط7.72%
أمريكا الشمالية3.49%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DXIF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 30.70% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 20.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DXIF أهم الحيازات هي Ypsomed Holding AG و Galderma Group AG، وتحتل 7.30النسبة المئوية 7.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DXIF بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.50 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 75.13%.
DXIF الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.51 M CAD. لقد انخفض بنسبة 0.85٪ خلال الشهر الماضي.
DXIF تمثل تدفقات الأموال 4.43 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DXIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DXIF يتم إصدار الأسهم The Bank of Nova Scotia تحت العلامة التجارية Dynamic. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
DXIF نسبة المصروفات هي 1.37% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.37% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DXIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DXIF يستثمر في الأسهم.
DXIF انخفض السعر بنسبة −2.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DXIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.78% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.78% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.83% في عام واحد.
DXIF يتم التداول بسعر أعلى (0.99%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.