الإحصائيات الرئيسية
حول Dynamic Active Crossover Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ يناير ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26789J1003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات89.98%
الحكومة5.87%
السيولة النقدية4.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.38%
أوربا1.62%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DXO يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 89.98% من الأسهم Government، وبنسبة 5.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DXO بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 CAD في شكل أرباح،
DXO الأصول الخاضعة للإدارة هي 84.45 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.90% خلال الشهر الماضي.
DXO تمثل تدفقات الأموال 14.16 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DXO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DXO يتم إصدار الأسهم The Bank of Nova Scotia تحت العلامة التجارية Dynamic. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ يناير ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
DXO نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DXO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DXO يستثمر في السندات.
DXO ارتفع السعر بنسبة 0.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DXO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.83% في عام واحد.
DXO يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.