الإحصائيات الرئيسية
حول Brompton European Dividend Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11222M1005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.13%
القطاع المالي24.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين19.32%
التكنولوجيا الإلكترونية14.43%
تكنولوجيا الصحة8.48%
الاتصالات7.21%
خدمات التكنولوجيا4.59%
مستهلك - غير معمرة4.18%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.06%
تجارة التجزئة4.05%
خدمات3.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.75%
السندات والنقد وغيرها2.87%
السيولة النقدية2.87%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EDGF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.23% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 19.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EDGF أهم الحيازات هي Barclays PLC Sponsored ADR و Trane Technologies plc، وتحتل 5.76النسبة المئوية 4.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EDGF بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 CAD في شكل أرباح،
EDGF الأصول الخاضعة للإدارة هي 35.00 M CAD. لقد انخفض بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي.
EDGF تمثل تدفقات الأموال 9.29 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EDGF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EDGF يتم إصدار الأسهم Brompton Corp. تحت العلامة التجارية Brompton. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
EDGF نسبة المصروفات هي 1.44% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.44% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EDGF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EDGF يستثمر في الأسهم.
EDGF ارتفع السعر بنسبة 0.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EDGF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.98% في عام واحد.
EDGF يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.