Brompton European Dividend Growth ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Brompton European Dividend Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
23 أبريل 2019
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Brompton Funds Ltd.
المعرّفات
3
ISIN CA11222M1005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.59%
القطاع المالي25.97%
التكنولوجيا الإلكترونية20.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.72%
تكنولوجيا الصحة10.20%
خدمات7.66%
مستهلك - غير معمرة3.63%
تجارة التجزئة3.60%
الخدمات الصناعية3.53%
خدمات المستهلك3.47%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.81%
الاتصالات2.54%
خدمات التكنولوجيا1.42%
السندات والنقد وغيرها1.41%
السيولة النقدية1.35%
متفرقات0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EDGF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.97% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EDGF أهم الحيازات هي Barclays PLC Sponsored ADR و ASML Holding NV Sponsored ADR، وتحتل 7.32النسبة المئوية 4.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EDGF بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 11.54%.
EDGF الأصول الخاضعة للإدارة هي 40.82 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.29% خلال الشهر الماضي.
EDGF تمثل تدفقات الأموال 10.85 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EDGF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (13 فبراير 2026) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EDGF يتم إصدار الأسهم Brompton Corp. تحت العلامة التجارية Brompton. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 23 أبريل 2019، وأسلوب إدارته هو نشط.
EDGF نسبة المصروفات هي 1.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EDGF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EDGF يستثمر في الأسهم.
EDGF انخفض السعر بنسبة −0.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EDGF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.36% في عام واحد.
EDGF يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.