الإحصائيات الرئيسية
حول Exemplar Growth & Income Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يوليو ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Arrow Capital Management, Inc.
ISIN
CA30170L1040
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
السيولة النقدية
الأسهم55.00%
القطاع المالي15.05%
الخدمات الصناعية6.33%
خدمات التكنولوجيا5.39%
معادن الطاقة5.20%
التكنولوجيا الإلكترونية4.72%
وسائل النقل3.86%
خدمات3.12%
تجارة التجزئة2.59%
الصناعات التحويلية1.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.26%
الخدمات التجارية1.20%
تكنولوجيا الصحة1.19%
خدمات التوزيع0.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.51%
خدمات المستهلك0.50%
مستهلك - غير معمرة0.30%
الاتصالات0.25%
الخدمات الصحية0.24%
السندات والنقد وغيرها45.00%
الحكومة16.59%
صندوق استثمار مشترك12.52%
السيولة النقدية10.11%
ETF5.48%
UNIT0.46%
Rights & Warrants0.09%
الشركات0.07%
متفرقات−0.32%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EGIF بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح،
EGIF الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.67 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.88% خلال الشهر الماضي.
EGIF تمثل تدفقات الأموال −1.13 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EGIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EGIF يتم إصدار الأسهم Arrow Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Exemplar. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ يوليو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
EGIF نسبة المصروفات هي 1.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EGIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EGIF يستثمر في الأسهم.
EGIF ارتفع السعر بنسبة 3.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EGIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.33% في عام واحد.
EGIF يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.