الإحصائيات الرئيسية
حول Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Unit E
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA4073611044
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الخدمات الصناعية
الأسهم95.71%
معادن الطاقة80.46%
الخدمات الصناعية15.20%
السندات والنقد وغيرها4.29%
متفرقات5.22%
السيولة النقدية−0.06%
Rights & Warrants−0.88%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMAX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 80.51% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 15.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EMAX أهم الحيازات هي Cenovus Energy Inc. و Devon Energy Corporation، وتحتل 5.42النسبة المئوية 5.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMAX بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.15 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.38%.
EMAX الأصول الخاضعة للإدارة هي 305.33 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 10.25% خلال الشهر الماضي.
EMAX تمثل تدفقات الأموال 184.18 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMAX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 13.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EMAX يتم إصدار الأسهم Hamilton Capital Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Hamilton. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
EMAX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMAX يستثمر في الأسهم.
EMAX انخفض السعر بنسبة −0.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −16.84%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMAX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.81% في عام واحد.
EMAX يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.