HHHAMILTON ENERGY YIELD MAXIMIZER ETF UNITS CLASS E
12.29CADD
+0.02+0.16%
آخر تحديث في 19:59 غرينتش
CAD
لا صفقاتما بعد الجلسة
الإحصائيات الرئيسية
حول HAMILTON ENERGY YIELD MAXIMIZER ETF UNITS CLASS E
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
6 فبراير 2024
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hamilton Capital Partners, Inc.
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الخدمات الصناعية
الأسهم94.06%
معادن الطاقة75.98%
الخدمات الصناعية17.67%
السندات والنقد وغيرها5.94%
السيولة النقدية6.38%
Rights & Warrants−0.45%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
H
Hess CorporationHES
6.55%
C
Chevron CorporationCVX
6.54%
C
Canadian Dollar
6.38%
S
Suncor Energy Inc.SU
6.30%
B
Baker Hughes Company Class ABKR
6.22%
E
EOG Resources, Inc.EOG
6.19%
V
Valero Energy CorporationVLO
6.03%
S
Schlumberger LimitedSLB
6.00%
M
Marathon Petroleum CorporationMPC
5.94%
D
Devon Energy CorporationDVN
5.92%
أكبر 10 حصص62.07%
18 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.04
0.09
0.14
0.18
سبتمبر '24
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
يناير '25
فبراير '25
مارس '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
31 مارس 2025
31 مارس 2025
7 أبريل 2025
0.163
شهري
28 فبراير 2025
28 فبراير 2025
7 مارس 2025
0.164
شهري
31 يناير 2025
31 يناير 2025
7 فبراير 2025
0.165
شهري
31 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
8 يناير 2025
0.166
شهري
29 نوفمبر 2024
29 نوفمبر 2024
6 ديسمبر 2024
0.167
شهري
31 أكتوبر 2024
31 أكتوبر 2024
7 نوفمبر 2024
0.166
شهري
27 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
7 أكتوبر 2024
0.167
شهري