الإحصائيات الرئيسية
حول Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund Trust Units -Hedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Evolve Funds Group, Inc.
Identifiers
3
ISINCA30052U2065
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
ETF
الأسهم74.43%
التكنولوجيا الإلكترونية18.06%
خدمات التكنولوجيا15.57%
القطاع المالي10.77%
تكنولوجيا الصحة5.93%
تجارة التجزئة5.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.69%
مستهلك - غير معمرة2.37%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.11%
خدمات المستهلك2.01%
خدمات1.74%
معادن الطاقة1.66%
وسائل النقل1.09%
الصناعات التحويلية0.91%
الخدمات الصحية0.84%
الخدمات الصناعية0.70%
الخدمات التجارية0.68%
الاتصالات0.57%
خدمات التوزيع0.48%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.40%
متفرقات0.02%
السندات والنقد وغيرها25.57%
ETF25.33%
السيولة النقدية0.44%
متفرقات0.00%
Rights & Warrants−0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.34%
أوربا1.66%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESPX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.09% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ESPX أهم الحيازات هي iShares Core S&P 500 ETF و NVIDIA Corporation، وتحتل 25.33النسبة المئوية 5.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESPX بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.23 CAD في شكل أرباح،
ESPX الأصول الخاضعة للإدارة هي 113.97 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 18.98% خلال الشهر الماضي.
ESPX تمثل تدفقات الأموال 32.69 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ESPX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ESPX يتم إصدار الأسهم Evolve Funds Group, Inc. تحت العلامة التجارية Evolve. تم إطلاق ETF في ٩ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESPX نسبة المصروفات هي 0.97% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.97% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESPX يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESPX يستثمر في الأسهم.
ESPX ارتفع السعر بنسبة 2.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESPX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.51% في عام واحد.
ESPX يتم التداول بسعر أعلى (0.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.