الإحصائيات الرئيسية
حول Evovest Global Equity Fund ETF Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA30053W1023
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.70%
القطاع المالي30.73%
خدمات التكنولوجيا12.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.02%
الخدمات الصناعية7.45%
وسائل النقل6.13%
التكنولوجيا الإلكترونية4.31%
خدمات المستهلك3.93%
مستهلك - غير معمرة3.53%
خدمات3.37%
الخدمات التجارية3.24%
تكنولوجيا الصحة3.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.91%
خدمات التوزيع2.81%
معادن الطاقة2.25%
الاتصالات1.48%
الخدمات الصحية1.27%
تجارة التجزئة1.02%
الصناعات التحويلية1.00%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.79%
السندات والنقد وغيرها0.30%
السيولة النقدية0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية46.47%
أوربا32.06%
أسيا17.62%
أوقيانيا3.85%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EVO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.73% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EVO أهم الحيازات هي Roblox Corp. Class A و Repsol SA، وتحتل 1.02النسبة المئوية 1.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EVO الأصول الخاضعة للإدارة هي 108.55 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 9.04% خلال الشهر الماضي.
EVO تمثل تدفقات الأموال 65.65 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EVO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
EVO يتم إصدار الأسهم National Bank of Canada تحت العلامة التجارية Evovest. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
EVO نسبة المصروفات هي 1.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EVO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EVO يستثمر في الأسهم.
EVO انخفض السعر بنسبة −1.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EVO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.31% في عام واحد.
EVO يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.