Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
29 يونيو 2021
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Franklin Templeton Investments Corp.
المعرّفات
3
ISIN CA35249C1005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات57.16%
الحكومة22.56%
Securitized20.36%
Futures0.09%
السيولة النقدية−0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية75.44%
أوربا12.05%
أمريكا اللاتينية6.75%
الشرق الأوسط3.95%
أوقيانيا1.37%
أسيا0.45%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FBGO يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 57.16% من الأسهم Government، وبنسبة 22.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FBGO بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.11 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 31.38%.
FBGO الأصول الخاضعة للإدارة هي 26.26 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 6.63% خلال الشهر الماضي.
FBGO تمثل تدفقات الأموال 3.50 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FBGO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (9 فبراير 2026) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FBGO يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 29 يونيو 2021، وأسلوب إدارته هو نشط.
FBGO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FBGO يستثمر في السندات.
FBGO انخفض السعر بنسبة −0.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.96%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FBGO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.81% في عام واحد.
FBGO يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.