ابدأ الآن
Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust UnitsFidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust UnitsFidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units

Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪582.50 M‬ CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪393.20 M‬ CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.43%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪23.08 M‬
نسبة المصاريف
—

حول Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units


المُصدر
483A Bay Street Holdings LP
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
fidelity.ca
تاريخ التأسيس
٢٨ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
المعرّفات
3
ISIN CA3159441086

التصنيف


فئة الأصول
البدائل
تصنيف
استراتيجيات صناديق التحوط
المركز
استراتيجيات متعددة
التخصص
عائد مطلق
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
Loans
الأسهم‪0.10‬%
معادن الطاقة‪0.09‬%
الاتصالات‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.90‬%
الشركات‪66.45‬%
الحكومة‪14.16‬%
Loans‪10.04‬%
Securitized‪5.86‬%
ETF‪2.02‬%
السيولة النقدية‪0.82‬%
متفرقات‪0.57‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FCAB بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.14 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 38.17%.
FCAB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪582.50 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 11.70% خلال الشهر الماضي.
FCAB تمثل تدفقات الأموال ‪393.20 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCAB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.10 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FCAB يتم إصدار الأسهم 483A Bay Street Holdings LP تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
FCAB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCAB يستثمر في السندات.
FCAB ارتفع السعر بنسبة 0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.28٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCAB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.01% في عام واحد.
FCAB يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.