الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159441086
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
الأسهم0.11%
معادن الطاقة0.10%
الاتصالات0.01%
السندات والنقد وغيرها99.89%
الشركات67.78%
الحكومة14.36%
Loans9.83%
Securitized4.89%
ETF1.60%
السيولة النقدية0.92%
متفرقات0.52%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCAB أهم الحيازات هي iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF و United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2028، وتحتل 1.60النسبة المئوية 1.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCAB بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.13 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 16.88%.
FCAB الأصول الخاضعة للإدارة هي 369.97 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 9.42% خلال الشهر الماضي.
FCAB تمثل تدفقات الأموال 195.46 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCAB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FCAB يتم إصدار الأسهم 483A Bay Street Holdings LP تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
FCAB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCAB يستثمر في السندات.
FCAB يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.